外国為替証拠金（保証金）取引（FX）の手引き

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先物相場と直物相場とは！

直物相場（SPOT RATE）と先物相場（FORWARD RATE）とは！

私たちが外国為替取引をする場合には、その通貨の受け渡しをするのが一体いつなのか、が非常に重要になります。

受け渡し日（VALUE DATE）が外国為替取引の契約日（CONTRACT DATE）から２営業日後の外国為替相場が直物相場となります。
一般的に、例えばテレビニュースなどで、
「外国為替相場は円高」
という場合は、直物相場を意味しています。

これに対して、２営業日以降の受け渡しのものを先物相場といいます。

また、受け渡し日が契約日の翌日のものを翌日物、
受け渡し日と契約日が同じものを当日物といいます。

では、先物相場は一体どのように決定されるのでしょうか？

そもそも外国為替相場は銀行間市場で決定しますが、ここでは、スワップレートの取引と直物相場の取引が行われており、先物相場の取引が行われているわけではありません。
（スワップ：受渡日の異なる反対方向の為替の売買を同時に行うこと。その時の直物相場と先物相場の差がスワップレートとなる）

先物相場はこのスワップレートを元に算出されます。
その時点での異なる２つの通貨の金利差から算出されるスワップレートを加減することで決定されます。
（相場の先行きに対する予想値ではありません）

外国為替市場は日本の国際化が進むにしたがってドンドン拡大していきます。
ヒト、モノ、カネは今や国境を越えてグローバルに流通し、お金が国境を超える時、外国為替が発生するのです。
そして、この外国為替相場の変動は、各国の経済成長率や貿易収支、物価に至るまで多大な影響力を持っています。
外国為替とは、お金でお金を売買（交換）することを意味します。
外国為替相場は様々な理由によって絶えず変動しています。
この変動を上手く利用することで、その差益を得ることが可能です。
外国為替は外為（がいため）とも略されます。英語でForeign Exchange、略してForex、また最近ではFXという言葉で知られるようになりました。
通貨が異なる国際間の貸借関係を、現金を送付せずに、手形や小切手などを使って、振替決済する方法です。
外国為替取引では銀行から送金が可能です。この時に用いられる通貨間の交換比率が外国為替相場です。
私たち日本人にとっての外国為替相場とはドルなどの外貨を円で売買することなのです。日本では、ドルと円の交換レートを一般的に円相場といいます。

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